تقديم واعتماد
الموظف يقدّم المطالبة بمرفق صورة الإيصال، والمسؤول يعتمد أو يرفض بسبب موثّق.
المحاسبة
المصروفات والمطالبات — موافقة قبل الدفع، توثيق بعدها
يقدّم الموظف مطالبة المصروف، يعتمدها المسؤول، يدفعها المحاسب — كل خطوة موثقة بسجل تدقيق. مع فواتير الموردين، الملاحظات الدائنة، وإدارة المبالغ الزائدة بدقة.
دورة كاملة لكل مصروف
دفع وإلغاء
بعد الاعتماد، يُسجَّل الدفع من حساب محدد، ويمكن إلغاء المطالبة بسجل واضح.
سجل تدقيق تفصيلي
كل انتقال حالة موثق بالمستخدم والوقت والملاحظة، فلا مصروف بلا مالك.
فواتير الموردين
مفصولة عن فواتير البيع، مع ربط مباشر بـأوامر الشراء.
ملاحظات دائنة وردود
سجّل ملاحظة دائنة من المورد أو ردّاً نقدياً للعميل بربط واضح بالمستند الأصلي.
مبالغ زائدة ومدفوعة مقدماً
إذا دفع العميل أكثر، أو دفعتَ المورد مقدماً، يُحفظ المبلغ كرصيد قابل للاستخدام لاحقاً.
مطالبات المصروفات
لا مصروف يُدفع دون موافقة
الموظف يفتح مطالبة، يدخل المبلغ والفئة، يرفق صورة الإيصال، ثم يرسلها للمسؤول. لا يخرج ريال من حسابك حتى يضغط المسؤول "اعتماد"، وكل خطوة موثقة بمن نفّذها ومتى.
- صلاحيات اعتماد بحدود مالية مختلفة لكل دور في إدارة المستخدمين
- مرفقات إجبارية لفئات مختارة (وقود، ضيافة، صيانة)
- إشعار للمسؤول عند تقديم مطالبة جديدة
فواتير الموردين
فاتورة المورد ترتبط بأمر الشراء وحركة المخزون
حين يدخل أمر شراء، يصل المخزون، ثم تأتي فاتورة المورد — يطابقها النظام تلقائياً مع الكميات المستلمة. إذا اختلف السعر أو الكمية، يحجز الفاتورة لمراجعتك بدلاً من اعتمادها بصمت.
- إدخال سريع عبر الذكاء الاصطناعي لقراءة الفواتير
- مطابقة ثلاثية: أمر شراء + استلام + فاتورة
- حساب تلقائي لضريبة القيمة المضافة على البنود
الردود والأرصدة
تعامل دقيق مع الردود والمدفوع مقدماً
إذا دفع العميل أكثر من قيمة الفاتورة، يُحفظ الفائض كرصيد دائن لاستخدامه في فاتورة قادمة. وإذا دفعتَ المورد قبل وصول البضاعة، يُسجَّل كدفعة مقدمة تنطبق تلقائياً على أول فاتورة تصل.
- ملاحظة دائنة تنشئ رصيداً، أو تُسترَدّ نقداً
- تطبيق تلقائي للرصيد الدائن على أول فاتورة جديدة
- تتبع المبالغ المدفوعة مقدماً منفصلاً عن الذمم العادية
استكشف المزيد في
المحاسبة
الفواتير وعروض الأسعار
عروض أسعار، فواتير مبيعات وشراء متوافقة مع زاتكا.
شجرة الحسابات
شجرة حسابات جاهزة وقابلة للتخصيص ومراكز تكلفة.
التسوية البنكية
استيراد كشف البنك ومطابقته بضغطة بقواعد ذكية.
الميزانيات
ميزانيات شهرية مع متابعة الأداء الفعلي.
القوائم المالية
الميزانية، الدخل، التدفقات النقدية، وإقرار الضريبة.
جاهز لإحكام دورة المصروفات؟
ابدأ مجاناً
اتصال تعريفي واحد فقط، لن نقوم بإزعاجك
- 14 يوماً مجاناً
- بدون بطاقة ائتمان
- إلغاء في أي وقت
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة
إجابات حول المصروفات وفواتير الموردين والإشعارات الدائنة.
من حسابه، يرفع الموظف المطالبة مع المرفقات، ثم تنتقل للمدير لاعتمادها أو رفضها مع ملاحظات. كل خطوة موثقة.
المصروف عادةً نقدي أو من بطاقة موظف يحتاج تعويضاً. فاتورة المورد التزام تجاري بشروط ائتمان وتدخل في حساب الذمم الدائنة.
عبر الإشعار الدائن (Credit Note). يخفض الالتزام تجاه المورد ويُسجَّل تلقائياً في القيود وأرصدة الذمم.
نعم. تستطيع تسجيل دفعة مقدّمة لمورد ومطابقتها لاحقاً مع الفاتورة عند صدورها، دون قيود يدوية.
نعم. يمكنك ربط كل مصروف بمركز تكلفة (فرع، قسم، حدث)، فتظهر تقاريرك بالربحية الحقيقية لكل وحدة.